1.负责登记现金日记账,银行存款日记账,做到日清月结。
2.负责各个银行到款进账凭证、支付凭证的归集,并及时传递到有关人员及会计制单人员。
3.核实银行存款日记帐,按时相关费用作好余额调节表,按时上报有关报表和会计资料。
4.融资计划拟定等相关资料的整理,信息登记并跟进处理。
5.银行承兑汇票操作及到期预留资金扣款,登记承兑汇票明细表。
6.整理月资金计划并及时跟进回款及资金计划的执行落实。
岗位要求:
1.大专及以上学历,有制造型企业外汇工作经验优先。
2.有2年以上同岗位工作经验或3年以上会计相关工作经验。
3.具有财务专业知识,熟悉财务软件系统。
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