1. 管理公司各银行账户，负责账户开户、变更、销户工作，以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽；
2. 负责银行结算业务，办理现金收付，严格按规定收付款项；
3. 根据资金付款计划支付员工借支单、费用报销单及付款单款项，并打印银行回单粘贴至相关单据上，且在系统中编制记账凭证；
4. 配合总部融资部的工作，提供相关的财务资料及原始资料；
5. 编制应收账款台账，根据收款计划及时查收款项并打印银行回单编制凭证入账，若无回款时反馈未收回的款项；对超账龄的应收账款及时反馈；
6. 复核工资表，无误后根据资金计划发放工资；
7. 登记日记账，保证日清月结。月末盘点现金及核对银行存款，账账相符；
8. 社保、公积金的调入及缴纳，个税增加及扣款；
9. 收集行政部门交来固定资产验收单，编制系统固定资产卡片并打印资产管理标签交还行政部门；
10. 完成领导安排的其他工作。
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