岗位职责
1 现金和银行的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合理性。
2 、对到期的银行承兑汇票要及时托收进账,提高资金利用率;保管银行印签和银行支付凭证,不得将空白凭证提前盖好预留银行的印签章存放;
3、收到支票款先核对支票内容信息:出票日期,收款人,金额,用途(往来,货款,),出票签章,书写是否正楷,若收到转票被背书要有签章。
4、收据编号,日期,收款客户明细,金额与系统销售货单明细核对是否对应得上,复印一张支票粘贴到《收款收据》在《收款收据》上写上支票号码,支票日期并给会计员核销《应收款表》及系统做账。
5、将收款收据单及支票的所有信息(收据编号,日期,收款客户明细,金额;出票日期,收款人,金额,用途(往来,货款,),出票签章)登记每日《支票收支账》。
6、支票到期时根据不同银行需开《支付结算业务委托凭条》或《银行进账单》或《票据托收委托书》(委托日期、票据种类、票据号码、出票人、出票日期、付款人、委托人、收款人、收款账号、开户行、收款币种等等)
任职资格
1、25-35中专及其以上 有良好的职业道德和职业操守;出纳工作经验1年以上。
2、中专及以上学历,会计、财务管理相关专业。出纳工作经验1年以上。
3、 熟练使用Excel、Word等办公软件;熟练操作用友财务系统。
4、 工作认真细心、责任心强、为人正直,具备良好的沟通能力和团队精神;有良好的职业道德和职业操守。思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验。
5、 深户、已婚已育女士优先。
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