岗位职责:
(1)负责日常现金、银行的收支,包含收付汇事项,及时登记现金及银行存款日记账;(2)每月发送资金流量表;(3)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;(4)妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票;(5)妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单;(6)认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结;(7)每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报;(8)负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作;(9)完成领导布置的其他工作。
任职要求:
(1)全日制大专以上学历,财会类专业;(2)工作细致,责任感强,具备团队合作精神;(3)能熟练使用EXCEL等办公软件及金蝶财务软件;(4)熟悉会计法规和税法;(5)深户
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