1. 负责与营业收入日报表进行核对,确保账款相符,编制每日出纳资金报表
2. 负责按酒店财务制度做好日常经营管理费用的支付工作。
3. 保管酒店库存现金和酒店支票,根据审批程序合法、有效的付款凭证。
4. 负责办理银行日常结算业务,负责每月银行存款核对与现金库存的清点工作,做到账账相符、账款相符
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